МКООО «Огмент Инвестментс Лимитед»

Заказчик

ГК «Огмент Инвестментс Лимитед» занимается инвестициями, финансовым и юридическим сопровождением российских и зарубежных компаний, частных и корпоративных проектов, структурированием холдингов, организацией системы бизнес-планирования и бюджетирования, управлением денежными потоками компаний и проектов, ведением бухгалтерского, налогового и управленческого учета, а также международным налоговым планированием. «Огмент Инвестментс Лимитед» владеет активами: «Фармстандартом», крупнейшими долями в «Отисифарме» и «МедИнвестГрупп».

Ситуация до старта проекта

До старта проекта в ГК «Огмент Инвестментс Лимитед», объединяющей 13 дочерних юридических лиц, отсутствовала единая система для автоматизированного сбора отчетности по МСФО. Каждое дочернее общество выгружало отчетность из своих учетных систем. Далее данные вручную передавались в головную компанию с учетом консолидационных корректировок для верхнеуровневой консолидации. Этот процесс занимал большое количество времени и требовал высоких трудозатрат.

Цели

Целью проекта являлась реализация возможности автоматизированного сбора отчетности по МСФО и консолидация данных в программе «1С: Управление Холдингом» для группы компаний «Огмент Инвестментс Лимитед».

Результаты проекта

Совместно с подрядчиком, компанией «Корпоративные проекты», был выполнен комплекс работ по методологической и технической настройке системы:

1. Разработана системно-ориентированная методология МСФО, включающая детальное описание требований заказчика, алгоритмов корректировок и реализуемой модели данных.
2. Разработан и внедрен порядок автоматизированной загрузки данных проводок по МСФО.

3. Для формирования отчетности по МСФО в системе было реализовано 19 отчетных форм: «ОС», «НМА», «Гудвил», «ФА», «Инвестиции», «АФПП», «Запасы», «ДЗ», «КЗ», «Деньги», «Доходы и расходы», «Кредиты», «Аренда», «НнП», «ОПУ», «Капитал», «Баланс», «СС», «Уровни иерархии».
4. Также в рамках настройки системы «1С:Управление холдингом» были выполнены следующие работы:

- Настройка учетной политики МСФО.

- Настройка механизмов загрузки данных, внесения корректировок текущего периода и корректировок прошлых периодов.

- Автоматизация консолидации данных по 13 дочерним обществам.

- Настройка механизма внесения консолидационных поправок на уровне головной компании и формирования итоговых ключевых отчетов.